Page 184 - Relatório de Gestão Comando da Marinha - 2023
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4.2 BALANÇO PATRIMONIAL,
       CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

           Compreendem dinheiro em caixa, na Conta Única, em depósitos bancários e em aplicações de liquidez imediata, que representam recursos com
       livre movimentação para aplicação nas operações da entidade, para os quais não haja restrições para uso imediato. Os valores são mensurados e
       avaliados pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das Demonstrações Contábeis.


                                                  Caixa e Equivalentes de Caixa - Composição por Contas Contábeis
                                                                                                                                                             R$ milhares
                                           Órgão Superior Consolidado                  Orgão 52132 (Fundo Naval)                     Órgão 52133 (FDEPM)

             Contas Contábeis        31/12/2023   31/12/2022   AH(%)   AV(%)    31/12/2023   31/12/2022   AH(%)   AV(%)    31/12/2023   31/12/2022   AH(%)   AV(%)

        CTU - Recursos da Conta Única
        Aplicados                     1.534.805,04  2.641.855,78  -41,90  25,88    919.902,56  2.226.703,32  -58,69  28,54   614.902,48    415.152,46   48,11  99,95

        Demais Contas - Banco do Brasil     0,00       1.047,12  -100,00  0,00         0,00          0,00    0,00    0,00         0,00          0,00    0,00    0,00


        Demais Contas - Caixa
        Econômica Federal                   15,08        194,15  -92,23   0,00         0,00          0,00    0,00    0,00         0,00          0,00    0,00    0,00

        Aplic. Finan. Liquidez Imediata   2.020.523,34  677.498,04  198,23  34,07  2.020.523,34  677.498,04  198,23  62,68        0,00          0,00    0,00    0,00
        Recursos CTU


        Limite de Saque c/Vinculação de   115.183,56  149.842,77  -23,13  1,94       705,89      43.619,14  -98,38   0,02        298,37        105,15  183,76   0,05
        Pgto - OFSS

        Lim de Saque C/Vinc.Pagto -   1.638.035,17  1.579.028,29  3,74   27,62         0,00          0,00    0,00    0,00         0,00          0,00    0,00    0,00
        Ordem Pagto - OFSS

        Caixa - Moeda Estrangeira        1.452,39      1.565,31  -7,21    0,02      1.452,39      1.565,31   -7,21   0,05         0,00          0,00    0,00    0,00

        Bancos Conta Movimento         353.012,20    295.719,68  19,37    5,95      13.001,17    15.147,62  -14,17   0,40         0,00          0,00    0,00    0,00
        Bancos Oficiais Exterior

        Aplic. Financ. Liquidez Imed -   267.809,35  285.186,79  -6,09    4,52    267.809,35    285.186,79  -6,09    8,31         0,00          0,00    0,00    0,00
        Moeda Estrang.

        Total                         5.930.836,13  5.631.937,93  5,31  100,00   3.223.394,70  3.249.720,22  -0,81  100,00    615.200,85    415.257,61  48,15  100,00
       Fonte: SIAFI 2022 e 2023.

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